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2020年,新冠肺炎全球蔓延,严重影响了世界福祉。为刺激经济发展,
" ]2 R0 E) w/ T0 F% }4 s9 NM# {( y8 V2 u4 ?( U6 E8 W9 l1 j
国计划发行各类代号为“拯救地球”的国家紧急债券(sEB)。债券到期年限有2、9 Z' p8 _$ y9 W/ w3 G, d% p
3、4、5、9、12、15、18、20、25年等十种,债券每年初发行,发行时间为2021-2048
$ X2 t2 G6 t7 q" G( z& ^% E K年。债券每年末兑现,兑现有效时间为2023-2050年。债券服务范围涵盖医药健
3 M. T: j& w* _; b+ c- ]& ?9 q康、交通运输、科技研发、装备制造、国民福利五大领域。债券到期后,允许债: L" V/ v$ A9 V g, w0 K
券购买者所在的地方政府收取税率不等的税收。债券类型、到期年限、收益率、
( I% j0 q C# Q5 w0 l3 K9 B# a税收比率等见表1。
% S0 I+ K* f3 v7 w- ?7 V/ ?: v未来教育基金会(FFE )计划从2021开始,未来30年内每年初向M国部4 t0 l# P: _! a1 i$ I1 D
分高等院校捐助一笔金额固定的经费以帮助贫困学生。未来教育基金会现有/ c0 K, M5 V$ J2 S2 g+ p
8000万美元资金可以从事债券投资。为谨慎起见,ffe基金会委托风险机构对
! c4 m/ e/ D. [5 K( N, `/ l. x各类债券进行了风险等级评估。同时,FFE基金会还制定了投资要求:①每个行
) \: @6 ^( }1 H- o7 c- t# v. ^业的债券购买总金额不得少于债券购买总金额的10%;②所购债券的平均风险等
/ {# x5 E" x; Z1 R" v级不得低于2.5,等级数字越大,风险越低;③可重复投资。当债券到期后,本
o1 B4 b( g' I4 @8 t+ M4 E b金和收益只要投资在2050年及之前本息能够回收就可以进行再次投资;④要求- f6 S- D1 m: e9 m
所购买的债券的平均到期年限不超过8年。
5 H; X0 m# H0 i5 @1.由于投资债券时间跨越时间长,未来教育基金会需要有一个2021-2048 .& A6 U* K$ ?" B8 ]) L% R. Q5 Q
的投资债券详细方案,现委托你作为他们的经济顾问。帮助未来教育基金会制定
+ l$ B+ V) U' [# H这个投资方案,以更大程度的惠及贫困学生。, b, J0 h/ X0 h9 v. F0 X2 q# v( m
2.经过努力,未来教育基金会在- -家银行借到了- -笔年利率为2%的一-次性9 G. L4 p( B7 y$ u0 W- e
长期优惠贷款,2020 年年末放贷,不超过5000万美元。银行要求从2021年起% p% S) W+ U# U: M4 n
每年年终必须支付利息。请结合这种情况,调整你的投资方案。
2 f( _- P* N8 |3 W5 {- L3.未来教育基金会为了帮助疫情防控,决定投资向医药健康和科技研发上
4 _ i- }) x" B, F倾斜。原则上规定:医药健康的投资额,尽量与科技研发相等,尽量是交通运输
& v) h2 h5 G0 @; [! f& l; |的3倍,尽量是装备制造的2倍,尽量是国民福利的4倍。捐助给高校的金额尽
& I7 w3 @/ Y5 [# u9 h, g6 E1 N量不低于第2问的金额。为了达到这些要求,未来教育基金会决定向银行追加一" L: g6 f/ M% [
次性银行贷款,请问最少需要追加多少?3 E! K- a( l; C. H0 n* G5 y
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