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2020年,新冠肺炎全球蔓延,严重影响了世界福祉。为刺激经济发展,
1 P0 C$ M! q ?' m/ H X2 T6 p. p0 k& CM
9 H! @5 a2 d2 p, ^% N国计划发行各类代号为“拯救地球”的国家紧急债券(sEB)。债券到期年限有2、
7 `5 c1 R& n; Q" _9 \4 o3、4、5、9、12、15、18、20、25年等十种,债券每年初发行,发行时间为2021-2048
6 Q, }; o ]( w' ~年。债券每年末兑现,兑现有效时间为2023-2050年。债券服务范围涵盖医药健
) r& O; h2 a% |" ^+ N7 r; r康、交通运输、科技研发、装备制造、国民福利五大领域。债券到期后,允许债! d# Q) \" O I Y L
券购买者所在的地方政府收取税率不等的税收。债券类型、到期年限、收益率、1 Z% O, y9 Z2 U+ _1 z0 a$ b+ z ~
税收比率等见表1。
2 _) W5 E( W, X L未来教育基金会(FFE )计划从2021开始,未来30年内每年初向M国部( _7 V; ^- @3 ~8 n' J( k7 n9 H- b
分高等院校捐助一笔金额固定的经费以帮助贫困学生。未来教育基金会现有0 g% D' H% I A
8000万美元资金可以从事债券投资。为谨慎起见,ffe基金会委托风险机构对
2 M- u& ?! \$ ^3 q4 E# t各类债券进行了风险等级评估。同时,FFE基金会还制定了投资要求:①每个行
! n, W7 E9 K* X! e! c业的债券购买总金额不得少于债券购买总金额的10%;②所购债券的平均风险等
) E+ l/ O. K" A* A8 W) f级不得低于2.5,等级数字越大,风险越低;③可重复投资。当债券到期后,本
) _: F" {9 x. @, }金和收益只要投资在2050年及之前本息能够回收就可以进行再次投资;④要求) O6 F2 ~! u4 L% ~* A! ]/ [! q
所购买的债券的平均到期年限不超过8年。
& Z3 A! H6 C* P1.由于投资债券时间跨越时间长,未来教育基金会需要有一个2021-2048 .
* U9 | ^$ G9 F的投资债券详细方案,现委托你作为他们的经济顾问。帮助未来教育基金会制定
1 q# O8 \. r/ ~- k这个投资方案,以更大程度的惠及贫困学生。
# [! H, |/ L( A4 ^, T! Y: O. x2.经过努力,未来教育基金会在- -家银行借到了- -笔年利率为2%的一-次性
0 `/ X" u3 T8 f& N0 S: X长期优惠贷款,2020 年年末放贷,不超过5000万美元。银行要求从2021年起- {& {2 l2 @$ x _8 A6 Z! r# N. w' K
每年年终必须支付利息。请结合这种情况,调整你的投资方案。
+ J: T% f: F- t# v+ g0 \8 ]* ?( I3.未来教育基金会为了帮助疫情防控,决定投资向医药健康和科技研发上- _% h6 P7 W7 L' ^7 H
倾斜。原则上规定:医药健康的投资额,尽量与科技研发相等,尽量是交通运输
1 f4 U/ n2 u6 O8 _* Y的3倍,尽量是装备制造的2倍,尽量是国民福利的4倍。捐助给高校的金额尽
0 T- N1 ~; a9 p. e8 }$ O量不低于第2问的金额。为了达到这些要求,未来教育基金会决定向银行追加一
8 Y* f2 Z; M5 F( b2 [; @) w0 h3 @次性银行贷款,请问最少需要追加多少?
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