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2020年,新冠肺炎全球蔓延,严重影响了世界福祉。为刺激经济发展,% E. F: v# j, }: U& C. g4 a; y/ w
M+ x: b; y9 H* s8 y% v2 y" E4 y) r
国计划发行各类代号为“拯救地球”的国家紧急债券(sEB)。债券到期年限有2、+ `0 S& x$ p4 ?+ K
3、4、5、9、12、15、18、20、25年等十种,债券每年初发行,发行时间为2021-2048# h, L2 I4 L; G- h0 N% O4 b, o$ a( t7 q
年。债券每年末兑现,兑现有效时间为2023-2050年。债券服务范围涵盖医药健
, l b# ] I* t5 x康、交通运输、科技研发、装备制造、国民福利五大领域。债券到期后,允许债% U( g% V6 t1 X! f% B" R2 |" h
券购买者所在的地方政府收取税率不等的税收。债券类型、到期年限、收益率、
2 T8 }& ]1 U, o+ K; c税收比率等见表1。
2 l+ i9 V) Q* p& p; |未来教育基金会(FFE )计划从2021开始,未来30年内每年初向M国部: T! Z8 n, e/ m/ ]4 S& v$ X
分高等院校捐助一笔金额固定的经费以帮助贫困学生。未来教育基金会现有7 i! w6 R* Y7 B$ h M
8000万美元资金可以从事债券投资。为谨慎起见,ffe基金会委托风险机构对
' c7 M2 W0 r4 {, [各类债券进行了风险等级评估。同时,FFE基金会还制定了投资要求:①每个行$ c7 E1 `6 D. n7 J: T+ w
业的债券购买总金额不得少于债券购买总金额的10%;②所购债券的平均风险等
6 \# Z' Q H) g/ m0 x; A0 e级不得低于2.5,等级数字越大,风险越低;③可重复投资。当债券到期后,本& H) c) l1 ^* ^: ? E3 \
金和收益只要投资在2050年及之前本息能够回收就可以进行再次投资;④要求
+ {7 l4 u' p/ F$ P所购买的债券的平均到期年限不超过8年。2 j# T: g! L, t& n. k
1.由于投资债券时间跨越时间长,未来教育基金会需要有一个2021-2048 .
# a3 T% _( ?+ w8 h的投资债券详细方案,现委托你作为他们的经济顾问。帮助未来教育基金会制定$ k5 \" ]: C1 ?2 d/ @. J9 a7 l
这个投资方案,以更大程度的惠及贫困学生。
# ]# G" A& c" u" P+ `$ X2.经过努力,未来教育基金会在- -家银行借到了- -笔年利率为2%的一-次性
8 | r3 f9 o& [8 [1 o! B4 y长期优惠贷款,2020 年年末放贷,不超过5000万美元。银行要求从2021年起+ S3 M; P; E. `8 K1 r% X
每年年终必须支付利息。请结合这种情况,调整你的投资方案。
3 J: x6 ^& @7 o( Q5 W/ u3.未来教育基金会为了帮助疫情防控,决定投资向医药健康和科技研发上8 H9 v9 ` o# f2 k& N: M: T
倾斜。原则上规定:医药健康的投资额,尽量与科技研发相等,尽量是交通运输
; ]0 b1 z+ ]' ?, h6 B6 h4 }0 G的3倍,尽量是装备制造的2倍,尽量是国民福利的4倍。捐助给高校的金额尽) @) F& j0 z5 W8 n8 r
量不低于第2问的金额。为了达到这些要求,未来教育基金会决定向银行追加一
& b9 X0 D1 n, N: `( |次性银行贷款,请问最少需要追加多少?9 a5 ~$ G, i3 {; O! Q+ v
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